Интересное предложение для Руководителя казначейства от одного из лидеров в комплексном производстве буровзрывных работ Азот-Взрыв.
Обязанности:
Управление движением денежных средств, контроль исполнения финансовой дисциплины;
Планирование платежей, распределение денежных средств, организация и контроль исполнения платежей;
Планирование входящих и исходящих денежных потоков для подготовки БДДС;
Срочное и среднесрочное планирование ДДС
Внедрение и автоматизация платежного календаря
Контроль проведения платежного процесса (сроки, реквизиты), согласование заявок на исполнение платежей, контроль ликвидности;
Формирование и поддержание единой справочной системы ДДС;
Внедрение системы автоматизации казначейства в холдинге «с нуля». Участие в проекте внедрения ERP, автоматизации и унификации учета в холдинге;
Взаимодействие с банками и лизинговыми компаниями по всему спектру финансовых услуг, заключение и сопровождение сделок (РКО, кредитование, лизинг, банковские гарантии, депозиты и пр.);
Взаимодействие с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, продлению сертификатов действия ключей, полномочий генеральных директоров, по оперативным вопросам;
Управление оборотным капиталом, повышение эффективности его использования;
Сопровождение привлечения заемного капитала (кредиты, облигации, займы и т.д.);
Разработка регламентов и положений по деятельности отдела;
Выполнение общих задач отдела по запросу руководства, подготовка аналитических записок и презентационных материалов;
Требования:
Высшее экономическое образование;
Релевантный опыт работы в бюджетировании от 3 лет в металлургических и горнодобывающих холдингах;
Отличные знания MS office, 1С, 1С ERP или SAP ERP;
Глубокие знания в области бухгалтерского и налогового учета;
Умение анализировать, структурировать информацию в больших объемах;
Внимание к деталям, ответственность.
Условия:
Офис в Москве (ст.м. Теплый Стан);
Неограниченные возможности для роста и развития, реализации собственных инициатив;
Достойный уровень заработной платы;
Профессиональную команду, которой мы гордимся;
Компенсация питания.
...