Команда МЕДИА1 (телеканалы «МУЗ-ТВ», «Ю», «Канал Disney») приглашает Заместителя руководителя отдела казначейства.
Вам предстоит:
- Взаимодействие с банками по открытию, закрытию счетов, по обновлению юридического досье, замены банковских карточек и сертификатов, получение справок
- Планирование реестров платежей, структурирование платежей по приоритетности. Контроль ДЗ и КЗ, погашение ВГО
- Контроль исполнения платежей
- Централизованное управление остатками денежных средств по холдингу, размещение депозитов
- Валютный контроль. Открытие и сопровождение паспортов сделок
- Контроль разнесения банковских выписок в 1С
- Автоматизация казначейских операций, построения отчетов по факту
- Формирование платежного календаря и отслеживание лимитов
- Подготовка план\факта движений денежных средств, анализ отклонений
- Обслуживание кредитных линий, займов и ценных бумаг
Ожидания от кандидата:
- Высшее профильное образование
- Опыт на аналогичной позиции от 3-х лет
- Ответственность, целеустремленность и внимательность к деталям
- Знание 1С, MS Office
Компания предлагает:
- График работы 5/2 с 10.00 до 19.00
- Белая заработная плата
- Программа ДМС
- Корпоративные скидки на фитнес
- Скидки и льготные условия от партнеров компании
- Профессиональное обучение, семинары, тренинги