В строительную компанию PONDERA требуется Заместитель начальника казначейства.
Компания PONDERA была основана в 2007 году командой профессионалов с более чем 30-летним успешным опытом в строительстве промышленных объектов. За короткий период времени. Компания ПОНДЕРА стала одной из передовых в сфере строительства и закрепила за собой статус надежного партнера.
Обязанности:
- Формирование реестров на оплату, проверка обоснованности платежей, контроль разнесения по статьям учета и счётам бухгалтерского учета, в том числе по ОБС счетам
- Согласование договоров Генерального подряда, составление по ним графиков учета Гарантий (банковских, поручительств), графиков платежей
- Составление отчетности по движению денежных средств (ДДС, план-факт)
- Учёт и контроль банковских продуктов — кредиты, банковские гарантии, депозиты. Контроль соблюдения ковенант
- Прохождение валютного контроля, валютные платежи
- Полное сопровождение Контрактов по оплатам в рамках ОБС по 44-ФЗ
- Опыт работы в Сбер и ГПБ ОБС
Требования:
- Опыт работы в Сбер и ГПБ ОБС
- Контроль финансовых потоков управляющей компании и дочерних организаций
- Контроль исполнения платежей и остатков ДС
- План-факт движения денежных средств, контроль корректности отражения финансовых операций в 1С УПП
- Ведение кредитного портфеля, предоставление отчетности в рамках установленных ковенант
- Корректность отнесение затрат и разноски операций 1с, контроль кредиторской и дебиторской задолженности
- Анализ управленческой отчётности ДДС, БДР, анализ бухгалтерской отчётности. Формирование оперативного на месяц и годового БДДС
- Формирование и согласование реестров оплат, краткосрочное планирование движения денежных средств, обеспечение бесперебойного исполнения платежных обязательств. Соблюдение ковенант по кредитным обязательствам, взаимодействие с банками
- Работа по оптимизации дебиторской задолженности в досудебном порядке
- Разработка формы отчета и автоматизация в 1С
Условия:
- Работа в иностранной компании, с перспективой карьерного роста
- Трудоустройство в соответствии с трудовым законодательством, официальная своевременная заработная плата
- Дополнительные условия обсуждаются индивидуально