В платежный сервис ВЭД-Мастер требуется Руководитель отдела казначейства.
Основные обязанности:
Управление ликвидностью:
- Планирование и контроль ежедневной ликвидности компании.
- Управление остатками денежных средств на счетах в банках.
- Формирование и сопровождение платежного календаря.
- Контроль достаточности средств для своевременного исполнения обязательств
- Подготовка прогнозов движения денежных средств (Cash Flow).
- Поиск новых контрагентов и поставщиков ликвидности
Управление рисками:
- Контроль валютных позиций и курсовых рисков.
- Разработка предложений по управлению ликвидностью и хеджированию рисков.
- Участие в разработке лимитной политики компании.
- Мониторинг соблюдения внутренних финансовых нормативов.
Казначейские операции:
- Контроль исполнения платежей и движения денежных средств.
- Контроль корректности отражения операций в учетных системах.
Отчетность:
- Подготовка ежедневной treasury-отчетности.
- Формирование отчетов по движению денежных средств (ОДДС).
- Анализ эффективности использования ликвидности компании.
- Подготовка ежедневной и ежемесячной управленческой отчетности.
Требования:
- Высшее образование в области финансов, экономики или банковского дела.
- Опыт работы в казначействе, банковской сфере, платежных организациях или финтех-компаниях от 3 лет.
- Практический опыт управления ликвидностью и денежными потоками.
- Опыт взаимодействия с банками и финансовыми организациями.
- Знание принципов международных расчетов, валютного контроля и управления финансовыми рисками.