В многоотраслевой холдинг AlfiGroup ищут Руководителя отдела казначейства.
Alfi Group — многоотраслевой холдинг, который объединяет сеть ведущих предприятий строительной отрасли России. 20 лет на рынке, более 20 производственных предприятий и более 8 500 профессионалов в команде.
Обязанности:
- Руководство отделом казначейства в части осуществления платежей и контроля поступлений
- Разработка нормативных документов, регламентирующих работу казначейства
- Определение кредитной политики компании
- Сопровождение кредитной политики и кредитного портфеля (контроль исполнения банковских ковенант, сбор и предоставление отчетности в банк)
- Проверка и согласование заявок на оплату в рамках бюджета, статей затрат и ЦФО
- Формирование платежного календаря (краткосрочное, среднесрочное)
- Управление банковскими счетами компании, контроль за эффективным размещением свободных денежных средств
- Оптимизация и контроль кредитного портфеля, кредитование с целью текущего финансирования и финансирования инвестиционной программы; привлечение инвестиционных ресурсов
- Открытие, сопровождение, закрытие счетов компании
- Управление дебиторской и кредиторской задолженностью и другими монетарными статьями оборотного капитала
- Контроль за оформлением договоров, в том числе экспортных/импортных в рамках соблюдения валютного законодательства
- Контроль за соблюдением платежной дисциплины
- Участие в проекте по автоматизации бизнес-процессов казначейства, бюджетирования (написание ТЗ, инструкции)
- Взаимодействие с финансовыми организациями
- Опыт работы с современными инструментами по управлению ликвидностью компании/холдинга (кэш пулинг, факторинг, проектное финансирование и т. д.)
Требования:
- Высшее образование экономического или финансового профиля – обязательно
- Знание локальных бухгалтерских стандартов (НСБУ) и МСФО – желательно
- Знание казначейских операций, валютного и банковского законодательства
- Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет
- Обязателен опыт взаимодействия с банками ТОП-5 и работы с банк-клиентами
- Высокий уровень владения прикладными программами, такими как продукты MS Office и 1С
- Опыт автоматизации работы казначейства на базе различных транзакционных систем
- Практический опыт планирования, бюджетирования и формирования БДДС, платежного календаря и прочей отчетности
- Умение выстраивать командную работу и структурировать комплексные задачи
- Аналитический склад ума, системность мышления, высокий уровень ответственности, стрессоустойчивость, хорошо развитые коммуникативные способности
Условия:
- Официальное трудоустройство
- Стильный офис в центре Москвы
- Уровень дохода обсуждаем на собеседовании