Компания Рокада Мед в поиске Руководителя отдела казначейства.
Рокада Мед с 1991 года занимается развитием российского рынка стоматологических материалов и оборудования. Рокада Мед осуществляет продажи медицинским организациям и медицинским работникам по всей России. Головной офис, региональное и оптовое подразделения базируются в Казани.
Обязанности:
- Взаимодействие с финансово-кредитными организациями по текущим вопросам (замена банковских карточек подписей, размещение денежных средств, оформление договорной документации, подготовка документов для открытия/закрытия расчетных счетов, лицевых счетов, продление ключей ЭЦП)
- Краткосрочное и среднесрочное планирование движения денежных средств по группе компаний
- Планирование платежного календаря, контроль его исполнения
- Формирование и согласование с руководством ежедневного реестра платежей
- Ежедневная проверка данных по остаткам и движению ДС во всех банках
- Осуществления платежей внутри России и за пределами РФ. (не менее 100 шт.в день)
- Контроль за соблюдением валютного законодательства (покупка-продажа валюты, постанова валютных контрактов на учет в банке, подготовка документации по валютному контролю)
- Проведение выписок в программах 1С.8.3 и системе Маркет с разнесением по договорам, счетам бухгалтерского учета и статей движения денежных средств
- Предоставление отчетности по ДДС
- Управление отделом, обеспечение эффективной работы Казначейства по достижению стратегических задач компании, предусматривающих рост бизнеса и внедрение новых продуктов
- Участие в автоматизации и регламентации процессов казначейства, написание функциональных требований, участие в реализации, тестирование
- Мониторинг банковских продуктов
- Выстраивание предложение по усовершенствованию денежных потоков компании
- Организация и сопровождение работы кассиров-операционистов
- Оперативное решение вопросов связанных с работой онлайн-касс (сверка данных ОФД и учетной системы, выявление и ликвидация ошибок)
Требования:
- Образование высшее профильное (экономическое, финансовое, бухгалтерское)
- Опыт руководства отделом казначейства/финансовым отделом
- Обязательный опыт работы в 1С и работа "руками" по проведению платежей
Обязательно отличные знания валютного законодательства - Умение структурировать информацию, проводить анализ план/фак
- Уверенный пользователь ПК и программ пакета MS Office (MS Excel продвинутый пользователь), 1С, ККТ
- Личностные качества: организаторские способности, умение и готовность работать в сжатые сроки, исполнительность, системность, стрессоустойчивость, ответственность, внимательность, саморазвитие, открытость к изменениям
Условия:
- 9.00 -18.00 пятидневка
- Хороший дружный коллектив
- Офис в центре города
- Строгое соблюдение ТК