В компанию-поставщик аккумуляторных батарей Energon требуется Руководитель отдела казначейства.
Обязанности:
Участие в процессе доработки (автоматизации) блока «Казначейство» в 1C ERP:
- Выявление проблем, постановка задач разработчикам, принятие работ, формирование инструкций для сотрудников казначейства
- Участие в спринтах с разработчиками 1С (1 раз в 2 недели): приоритизация задач, контроль выполнения доработок
Ведение платежного календаря, формирование ежедневных реестров платежей:
- Контроль согласования реестра платежей
- Распределение денежных средств по банкам и р/с согласно потребности (валютные платежи, налоги, зарплатные платежи и иные). Передача информации сотруднику казначейства для распределения платежей в ERP
- Взаимодействие с коллегами отдела Казначейства и КЦ в части запросов новых кредитных траншей и своевременного погашения ранее полученных траншей. Контроль лимитов и сроков возвратов кредитов, в т.ч. траншей по факторингу
- Оформление ЗРДС для переводов ВГО (контур РФ) в соответствии с потребностью – договоры займов, договоры поставки
- Определение лимитов в части валютных платежей «по каналам»
- Контроль прохождения валютных платежей по «каналам»
- Инициирование заявлений на банковские расследования/возвраты зависших сумм и последующий контроль исполнения заявлений
- Ведение реестра валютных платежей. Запрос информации у отдела Закупок и своевременное обновление данных по зачислению/возвратам платежей
- Взаимодействие с отделом Закупок в части приоритизации валютных платежей, в т.ч. ежедневной приоритизации платежей ЭТ.
- Участие в доработке 1С механизма контроля за оплатой по агентским схемам
Составление сверочных отчетов об остатках на расчетных счетах компании (до момента автоматизации в Qlik по международному контуру – далее сопровождение и контроль – данные Qlik = данные по выпискам на конец месяца)
Участие в процессе организации учета в 1С кредитов (лимиты, выборки, сроки) – формирование инструкций для сотрудника, контроль исполнения инструкций и своевременности и корректности отражения (проведение сверок по завершении месяца)
Участие в разработке инструкций и регламентов работы для сотрудников отдела
Согласование договоров ВЭД в 1С ДО на предмет корректности оформления в части ВК
Участие в формировании и анализе данных Cash Flow (взаимодействие с подразделениями в части сбора информации для обновления данных), замещение сотрудника на период отсутствия и самостоятельное формирование прогнозного CF
Контроль лимитов, сроков возвратов и условий по договорам займов ВГО.
Требования:
- Высшее образование
- Опыт работы руководителем отдела казначейства от 5 лет
- Опыт работы с ВЭД
- Знание 1С ERP, отлично, если есть опыт автоматизации блока "Казначейства"
- Опыт управления коллективом (от 10 чел)
- Опыт работы в компаниях с оборотом от 8-10 млрд. рублей
Условия:
- Оформление ТК РФ, официальный доход
- Поддержка на время адаптационного периода и далее
- Соц пакет: ноутбук, ДМС, корпоративные мероприятия и обучение
- Место работы м Авиамоторная