В фармацевтическую компанию Petrovax Pharm требуется Руководитель отдела казначейства.
Ваш будущий функционал:
Управление ликвидностью компании:
- Управление денежными потоками (контроль кассовых разрывов, выявление возможных источников финансирования (внутренних и внешних))
- Платежный календарь
- Поиск способов снижения операционных расходов при осуществлении платежей (оптимизация комиссий, хеджирование валютных рисков и т.д.)
- Сопровождение конверсионных операций, контроль за проведением валютных платежей, валютный контроль
- Размещение свободных денежных средств
- Работа с банковскими продуктами (корпоративные карты, таможенные карты, зарплатные проекты т.д.)
Привлечение внешнего финансирования:
- Взаимодействие с кредитными организациями по установлению кредитных лимитов, лимитов банковских гарантий, аккредитивов, факторинга: определение потребности в объемах, прохождение предварительного анализа, подготовка полного пакета документов для оформления лимитов, расчеты эффективности проекта, CF, ТЭО, работа с кредитной и обеспечительной документацией (договора поручительства, гарантийного депозита, залога)
- Контроль за подготовкой полного пакета документов в рамках финансового мониторинга
- Контроль выполнения ковенант
- Управление оборотным капиталом: контроль за ДЗ и КЗ, работа по оптимизации отсрочек платежей с контрагентами, управление кредитными рисками (страхование ДЗ, факторинг, БГ)
- Разработка и внедрение внутрикорпоративных регламентов по финансам, управлению денежными средствами, рабочих инструкций и прочих нормативных документов
- Автоматизация казначейского блока на базе 1С, участие в автоматизации блока CF на базе IBM Cognos
- Подготовка ежемесячной отчетности (факт + прогноз), участие в составлении бюджета в части CF
- Проверка договоров на финансовые риски, ВЭД — соответствие требованиям валютного законодательства
- Заключение договоров страхования ответственности/имущества: выявление потребности, подготовка ТЗ для проведения тендера, проверка договоров
Ожидания от кандидата:
- Высшее финансовое образование
- Опыт работы с аналогичным функционалом не менее пяти лет
- Знание принципов бухгалтерского учета, работы банковской системы, порядка и форм финансовых расчетов
- Практические навыки формирования плановых и фактических отчётов по движению денежных средств, работы с ликвидностью, с банками в части кредитования
- Уверенный пользователь: Банк-клиент, 1С, MS Office
- Личные качества: аналитический склад ума, системный подход, желание развиваться, внимательность, ответственность, умение работать в команде, лояльность к компании
Компания предлагает:
- Офис на 38-м этаже Москва-Сити (м. Выставочная, м. Деловой центр, м. Международная)
- Гибридный график работы с гибким началом рабочего времени
- Конкурентная заработная плата + квартальный бонус
- ДМС + услуги стоматологии, бесплатная ежегодная вакцинация, конкурсы и подарки детям работников и другие бонусы
- Отсутствие микроменеджмента, бюрократии и формализма (эффективные коммуникации, обратная связь, бизнес-процессы)
- Культура свободы и ответственности, с высоким уровнем доверия и возможностью влиять на результат
- Развитие продуктового портфеля в разных направлениях
- "Зеленый офис", компания заботится об экологии, поэтому внедрила раздельный сбор мусора, собирает одежду, технику, добрые крышечки и батарейки на переработку. А также компания отказалась в офисе от одноразовой посуды
- Корпоративная программа «Предлагай!», где каждая идея сотрудника будет услышана