Российский агропромышленный холдинг Агро-Альянс, крупнейший импортер риса, фасованных круп и макаронных изделий, в связи с расширением, объявляет об открытии вакансии Руководитель казначейства.
Обязанности:
Составление БДДС, ведение платежного календаря, контроль платежной дисциплины, управление и оптимизация финансовых потоков Холдинга, в т.ч. Внутригрупповые расчеты и займы.
Обеспечение расчетно-кассового обслуживания Группы (10 компаний), управление движением и остатками денежных средств, формирование ежедневных аналитических отчетов. Знание расчетных банковских сервисов, cash-pooling и др. Организация открытия/закрытия расчетных счетов, счетов в рамках исполнения 44-ФЗ, лицевых счетов в УФК. Установка системы клиент-банк и обеспечение ее работоспособности. Оптимизация стоимости расчетно-кассового обслуживания.
Сопровождение контрактов по импорту и экспорту, оформление паспортов сделок, соблюдение требований валютного законодательства, хеджирование валютных рисков, привлечение торгового финансирования (trade finance).
Организация документарных операций – гарантии, аккредитивные формы расчетов.
Управление кредитным портфелем Холдинга – расчет потребности в краткосрочном и долгосрочном финансировании, определение структуры портфеля (по продуктам, суммам и срокам), проведение переговоров с кредиторами на предмет получения кредитных, факторинговых, лизинговых и документарных продуктов, в том числе с гос поддержкой по линии Минсельхоза, Минпромторга, Минцифры и др. Подготовка пакетов документов по требованиям кредиторов (финансовый анализ отчетности Группы и компаний, анализ структуры расчетов с контрагентами и ценовой политики, анализ товарно-денежных потоков Группы, анализ бизнес-рисков компании и отраслевых трендов, проч.). Привлечение проектного финансирования под инвестиционные программы (project finance), координация подразделений компании по подготовке инвестиционных проектов по требованиям кредиторов, анализ эффективности инвестиционных затрат (NPV, DPI, IRR, PP и др). Сопровождение кредитного портфеля, соблюдение целевого использования финансирования и ковенант, контроль финансовых показателей компаний Группы, соблюдение графиков выборки и погашений. Формирование ежедневных аналитических отчетов по кредитному портфелю. Оптимизация структуры кредитного портфеля и затрат на финансирование.
Организация зарплатных проектов. Оформление корпоративных карт.
Регламентация бизнес-процессов казначейства, разработка процедур и инструкций, формирование технических заданий и участие в проектах автоматизации казначейских функций на базе 1С (БДДС, платежный календарь), участие во внедрении 1С:ERP, 1С:Документооборот.
Организация эффективной работы команды – 4 чел в прямом подчинении и 3 чел в региональных компаниях Холдинга.
Требования:
Высшее финансово-экономическое.
Английский язык – уровень не ниже В2.
Доп. Профессиональное образование приветствуется.
Опыт работы в должности руководителя казначейства от 5 лет. Опыт работы в финансово-экономическом направлении – не менее 10 лет
Опыт работы в производственном секторе, пищевой отрасли, АПК (приветствуется), в компаниях с ВЭД
Знание расчетных, кредитных и документарных продуктов банков. Знание факторинговых и лизинговых операций. Знание анализа финансово-хозяйственной деятельности. Знания в области разработки финансовых планов, прогнозных балансов, прогнозов движения денежных средств, расчета потребности в заемном оборотном и инвестиционном капитале. Знание основ финансового, валютного и налогового законодательства. Знание основ бухгалтерского учета и отчетности.
Опыт работы с крупнейшими российскими и иностранными банками, факторинговыми и лизинговыми компаниями, знание требований к документообороту и форматам представления данных.
Опытный пользователь 1С:УПП, 1С:ERP. Уверенный пользователь Excel, powerpoint, PBI (приветствуется). Формирование эффективной работы казначейства
Аналитические способности, работа с большими массивами данных, высокий уровень ответственности и дисциплины, системность, коммуникабельность, требовательность, внимательность, ориентация на результат и постоянное развитие, стратегическое мышление, развитые лидерские качества
Условия:
Оформление согласно ТК РФ
Sim-карта с корпоративным мобильным номером телефона;
Полис ДМС.
