В туристический оператор Библио-Глобус требуется Руководитель казначейства.
Обязанности:
Операционное управление платежами:
- Ежедневные операции с действующими банками (более 15 действующих банков)
Формирование, проведение и контроль рублевых и валютных платежей. - Контроль конверсионных операций (покупка/продажа валюты).
- Ежедневная работа в системах Банк-клиент, формирование и выгрузка реестров платежей.
- Контроль остатков и лимитов по счетам, обеспечение целевой ликвидности.
Валютный контроль и ВЭД:
- Постановка, закрытие и переоформление контрактов ВЭД на учете в банке (УНК).
- Оформление документов валютного контроля (СВО, СПД).
- Контроль соблюдения валютного законодательства РФ.
Контроль движения денежных средств:
- Ежедневный мониторинг движения ДС по всем рублевым и валютным счетам.
- Прогнозирование кассовых разрывов и разработка мер по их предотвращению.
- Контроль целевого использования средств в соответствии с БДДС.
Согласование условий контрактов:
- Финансовая экспертиза проектов договоров (валюта, сроки, порядок расчетов, штрафные санкции).
- Оценка валютных рисков при заключении контрактов.
- Участие в переговорах с банками и партнерами.
Финансово-аналитическая работа:
- Переговоры с банками на предмет новых банковских продуктов.
- Анализ валютного рынка и управление валютными рисками.
- Подготовка аналитических отчетов и прогнозов (глубиной до года).
- Оценка эффективности конверсионных операций.
Бюджетирование и отчетность:
- Формирование и контроль исполнения БДДС.
- Управление размещением свободных денежных средств.
- Подготовка ежедневных, еженедельных и ежемесячных отчетов о движении ДС.
Управление командой:
- Постановка задач, контроль исполнения, обучение и мотивация подчиненных.
Требования:
- Высшее профессиональное образование (финансы, экономика, банковское дело, бухгалтерский учет).
- Стаж работы в сфере казначейства, банковских операций или финансового управления не менее 3 лет.
- Стаж работы на руководящих должностях (руководитель отдела/управления) не менее 2 лет.
- Практический опыт по казначейскому блоку и валюто-обменным операциям.
- Знание валютного законодательства РФ и требований к валютному контролю.
- Опыт работы с системами Банк-клиент, учетными и управленческими системами.
- Навыки финансового анализа, прогнозирования, управления рисками.
- Уверенное владение Excel, знание 1С (пользователь).
- Опыт постановки и снятия с учета контрактов ВЭД, оформления СВО и СПД.
- Понимание принципов БДДС, управления ликвидностью и кассовыми разрывами.
Будет преимуществом:
- Опыт работы в крупных компаниях с оборотом, требующим интенсивной казначейской работы.
- Опыт открытия счетов в иностранных банках.
Личные качества:
- Ответственность и внимательность.
- Аналитическое мышление и системность.
- Умение работать с большим объемом информации.
- Стрессоустойчивость и многозадачность.
- Инициативность и ориентация на результат.
Условия:
- Официальное трудоустройство согласно ТК РФ.
- Современный офис в деловом центре Москвы.
- Работа в стабильной, динамично развивающейся компании.
- Достойный уровень заработной платы (обсуждается на собеседовании).