В сеть семейных кафе АндерСон открыта вакансия Руководителя казначейства.
Какие задачи нужно будет выполнять:
Блок управления денежными потоками:
- Отсутствие кассовых разрывов ведущих к неисполнению платежных календарей
- Еженедельный план факт по прошедшим платежам (в понедельник по прошедшей неделе)
- Еженедельный план предстоящих платежей (в понедельник на текущую неделю)
- Наличие у руководителя отчета план/факт по месяцу до 5числа месяца следующего за отчетным
- Наличие утвержденного БДДС на будущий месяц до 25 числа текущего
Управление расчетными счетами и кредитным портфелем:
- Все % по всем кредитам и займам выплачены в сроки по договорам
- Отсутствием банковских штрафов за нарушения сроков оплат по кредитным договорам.
- Регулярно размещены средства в овернайт
Автоматизация:
- Вся отчетность по блоку казначейства формируется в 1С
- Все обязательные платежи оплачивается в срок
- Сверка корректности данных проводится на постоянной основе
Пожелания к опыту и знаниям:
- Контроль финансовых операций, доходов и расходов, денежных потоков, анализ финансовой отчетности, финансовое моделирование, оценка бизнес-инициатив, бюджетирование, соблюдение сроков
- Знание основ РСБУ и НУ
- Опыт формирования и интерпретации управленческой отчетности
- Опытный пользователь Excel (сводные таблицы)
- Принципы построения ДДС, EXELE, 1С, умение прогнозировать ДДС
- Опыт работы с 1С ERP (знание БИТ.Финанс)
Условия:
- График работы 5\2
- Достойная заработная плата
- Оформление в соответствии с ТК РФ
- Стабильность и уверенность в завтрашнем дне
- Динамичное развитие компании
- Большие возможности карьерного роста
- Доброжелательная рабочая атмосфера
- Великолепный коллектив и молодая команда