В розничную сеть Williams Et Oliver требуется Руководитель казначейства.
Вам планируют доверить:
- Организация, планирование, распределение и контроль движения денежных средств сопровождаемых Активов
- Организация работы отдела казначейства
- Полное сопровождение процесса планирования, бюджетирования Бюджета ДДС ГК, оптимизация и распределение денежных потоков по компаниям
- Прогнозный анализ финансовых потоков ГК, оперативное планирование
- Взаимодействие с обслуживающими банками, подготовка пакета документов по запросу банков, оформление паспортов сделок
- План-факт анализ исполнения бюджета — год, месяц, контроль исполнения, анализ причин отклонений, ежемесячная актуализация
- Работа с банками по вопросам операционного обслуживания, кредитования, з/п проектов, корпоративных карт
- Открытие и закрытие расчетных и валютных счетов
- Контроль исполнения обязательных внешних финансовых обязательств компанией
- Ежедневное согласование реестров платежей ОП и департаментов головного офиса
- Контроль остатков на счетах, кассовые остатки магазинов
- Формирование отчета о ДЗ и КЗ
- Автоматизация БДДС
- Ведение кредитного портфеля организаций
- Подготовка управленческих отчетов по запросам руководства
- Контроль правильности учета операций в 1С Управление Торговлей
- Контроль корректности отражения фактических операций в программе 1С по статьям бюджета
- Заполнение форм бюджета в разрезе утвержденной аналитики БДДС
Ожидания от кандидата:
- Высшее профильное образование (экономика/финансы)
- Опыт работы не менее 5 лет на предприятиях розничной торговли в должности руководителя казначейства
- Опыт работы в компаниях с годовым оборотом более 3 млрд руб.
- Опытом работы с банками из Топ-10
- Подтверждённые успешные кейсы по автоматизации в 1С ERP
- Глубокие знания бухгалтерского учета, 1С ERP
Компания предлагает:
- Работа в крупной компании, лидере в своём направлении
- Оформление по ТК РФ
- Достойная заработная плата (оклад + система бонусов и премий), обсуждается индивидуально с успешным кандидатом
- График работы: 5/2
- Месторасположение офиса - в живописном месте на территории Московского Гольф-клуба с видом на пойму реки, бесплатный корпоративный транспорт от м.Молодёжная и м. 1905 года
- Бесплатная парковка около БЦ, всегда есть места
- Корпоративные скидки на продукцию наших магазинов до 40%