Розничная сеть Williams Et Oliver в поиске Руководителя казначейства.
Williams Et Oliver действует на рынке товаров народного потребления премиального сегмента более 10 лет. Главное преимущество компании — это предложение покупателю комплексного подхода к выбору необходимой техники и аксессуаров для собственной кухни.
Вам планируют доверить:
- Организация, планирование, распределение и контроль движения денежных средств сопровождаемых Активов
- Организация работы отдела казначейства
- Контроль балансов в системах, контроль дефицита/профицита денежных средств на балансах для обеспечения непрерывности работы бизнеса в потребности денежных средств (контроль БДДС, ДДС)
- Организация и контроль формирования платежного календаря
- Осуществлять краткосрочное и среднесрочное планирование движения денежных средств
- Взаимодействие с банками по банковским продуктам, отчетности
- Работа с кредитными учреждениями по банковским продуктам
- Управление кредитным портфелем Группы
- Контроль банковских ковенант
- Управление банковскими счетами, регулирование финансовых потоков
- Автоматизация блока Казначейства: платежный календарь, реестр платежей, заявки на оплату, разработка отчета по сбору ОДДС в программе и пр.
- Повышение эффективности и выстраивание прозрачных процессов за счет повышения уровня автоматизации контролей, минимизация ручных операций, автоматизация процессов, написаний Тех. заданий
- Разрабатывать методологические материалы, относящиеся к работе по расчетам и казначейству, и обеспечивать их внедрение
Ожидания от кандидата:
- Высшее профильное образование (экономика/финансы)
- Релевантный опыт работы не менее 5 лет в производстве
- Опыт в реализации проектов по автоматизации казначейских функции
- Опыт в составлении нормативно-регламентирующих документов
- Опыт работы с банковскими структурами по привлечению финансирования
- Опыт работы с финансовыми институтами (лизинговыми и факторинговыми компаниями)
- Глубокое знание законодательства, регулирующего операции с денежными средствами
- Знание 1С Бухгалтерия, Eхcel на уровне уверенного пользователя
- Умение моделировать различные прогнозы cash-flow, с целью минимизации рисков
- Выраженные менеджерские качества, умение организовать и контролировать работу команды в режиме многозадачности
- Готовность к работе в высоком темпе, стрессоустойчивость
- Желателен опыт кросс-функционального взаимодействия со смежными подразделениями
- Приветствуется опыт в горнодобывающем производстве и в строительстве
Компания предлагает:
- Оформление по ТК РФ
- График работы: 5/2, с 09:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00
- Расположение офиса - в живописном природном месте на территории Московского Гольф-клуба с видом на пойму реки, корпоративный транспорт от м. Молодёжная и м. ул.1905 года
- Парковка около БЦ
- Подарочные сертификаты в наши магазины к праздникам
- Корпоративные скидки до 40% на продукцию наших магазинов