Команда финансовой дирекции компании-разработчика платформы данных Arenadata в поиске Руководителя казначейства.
Компания Arenadata создаёт системы сбора, хранения и обработки больших данных на базе open source технологий. Разрабатывают коннекторы между этими системами, а также развиваем собственный оркестратор, позволяющий быстро устанавливать и настраивать все дата-сервисы на различных типах инфраструктур. Продукты Arenadata входят в единую платформу данных, которая является фундаментом для реализации различных задач в области работы с данными. Эксперты Arenadata вносят существенный вклад в развитие международных open source проектов.
Arenadata входит в одноименную Группу вместе с компаниями Picodata, Clean Data, DataCatalog и Tera Integro. Компания аккредитована Минцифры РФ.
В команде сотрудники отвечают за бюджетирование, контроль, анализ и отчётность по правилам РСБУ и МСФО, организацию платежной функции, обеспечивая поддержку бизнеса, стабильность и эффективность финансовых процессов компании.
Что делать:
- Организовывать и проводить платежи (банк клиент, АЗОН) Холдинга (8 юр. Лиц)
- Планировать поступления и расходы денежных средств (Платежный календарь)
- Вести учет кредитов, депозитов и займов, управление процентами
- Контролировать взаиморасчёты по займам ежеквартально (акты сверки)
- Вести операции по казначейским счетам, в т.ч. контроль целевого использования средств
- Вести денежные расчёты в иностранных валютах, функции валютного контроля (разовые платежи)
- Проводить закрытия по участку ежемесячно
- Ежедневно размещать остатки на р/сч на НСО в банках
- Размещать депозиты
- Проводить выписки в SAP R3 и 1С
- Открытие/закрытие р/сч в банках, а также поддержание актуального досье и сертификатов
- Составлять ежедневные отчеты по остаткам на счетах, по приходам ден.средств от заказчиков
- Создавать ЗНО по налогам, по займам (предоставление/погашение), % по займам/кредитам
- Запрашивать справки из банков ежеквартально
- Вести учет БГ по контрагентам, видам, суммам, 009 счет
- Составлять договоры внутригрупповых займов, ДС по ним
- Заключать соглашения с банками по договорам на привлечение кредита, банковских гарантий
- Отслеживать ковенанты
- Начислять затраты по налогам в SAP
- Вести учет банковских выписок
- Выполнять автоматический расчет процентов по депозитам кредитам и займам
Требования:
- Имеете опыт работы в «1С Предприятие»
- Хорошо знаете excel
- Имеете высшее образование по специальности Финансы и кредит, финансовый менеджмент, банковское дело
- Работаете руководителем одела казначейства не менее 3 лет
- Будет преимуществом: опыт работы с SAP, опыт взаимодействия с банками по вопросам привлечения заемных средств, опыт работы в холдинге, состоящем из нескольких юридических лиц, организации внутригрупповых займов
Условия:
- ДМС со стоматологией (+ 80% оплаты страховки на детей)
- Рабочее оборудование (ноутбук, монитор)
- Уютные офисы в Москве и Санкт-Петербурге
- Оплату больничных листов в размере 100% от ЗП
- Гибкий график и возможность подстраивать его под своё расписание
- Возможности для развития: книги, курсы, семинары, оплата сертификации и участия в профильных конференциях