Производитель питьевой воды Веселый Водовоз в поиске Руководителя казначейства.
Компания предлагает:
- Заработная плата 150 000 рублей;
- График 5/2 с 09:00-18:00;
- Официальное оформление в соответствии с ТК РФ;
- Выплата заработной платы стабильно 2 раза в месяц без задержек;
- Комфортное, оборудованное рабочее место;
- Корпоративы на праздники и подарки всем сотрудникам на дни рождения от компании;
- Скидки на продукцию компании.
Ожидания от кандидата:
- Опыт работы на аналогичной должности от трех лет;
- Умение управлять и планировать денежные средства;
- Высшее образование по направлению экономист, финансист, экономист-бухгалтер;
- Многозадачность, умение быстро реагировать на возникающие запросы.
Чем будете заниматься:
- Руководство отделом 5-6 человек (касса, платежный сектор);
- Планирование денежных потоков и прогнозирование финансовой деятельности компании: Ведение сводного платежного календаря по ГК;
- Распределение денежных средств по компаниям и направлениям бизнеса: Контроль движения денежных потоков (9-10 ЮЛ);
- Взаимодействие с банками, отслеживание изменение банковских условий, оптимизация расходов на РКО;
- Управление банковскими счетами компании (открытие и закрытие счетов компании в банках);
- Контроль соблюдения ковенант по кредитным договорам;
- Формирование и согласование регламентирующей документации в рамках функциональной ответственности отдела;
- Участие в проектах автоматизации бизнес процессов казначейства, написание ТЗ для автоматизации и оптимизации работы отдела;
- Ведение отчетности по финансовым инструментам в системах корпоративного учета и отчетности.