В IT-компанию Финтех-Маркет требуется Руководитель казначейства.
Основная цель:
- Обеспечение эффективного управления денежными потоками МФО, контроль ликвидности и нормативов, планирование и оптимизация движения денежных средств, управление платежным календарём и бюджетом расходов, обеспечение бесперебойного финансирования операций и выдач займов.
Задачи:
- Формировать и ежедневно обновлять платёжный календарь, обеспечивая приоритетность и своевременность всех платежей.
- Вести план-факт отчёт по движению денежных средств (ДДС) — ежедневный, недельный и месячный контроль.
- Контролировать остатки и лимиты по расчётным счетам, кассам и корреспондентским счетам.
- Прогнозировать потребность в ликвидности с учётом объёмов выдач, погашений и поступлений.
- Участвовать в планировании и исполнении бюджета расходов, контролировать соблюдение лимитов.
- Готовить отчётность для финансового директора и акционеров: платёжный календарь, прогноз ликвидности, отчёт о кассовых разрывах.
- Организовывать взаимодействие с банками и платёжными агентами, обеспечивать своевременное проведение операций.
- Разрабатывать и внедрять регламенты казначейства и процедуры согласования платежей.
- Контролировать целевое использование денежных средств в рамках требований ЦБ и внутренней политики.
- Участвовать в автоматизации ДДС и интеграции с CRM / учётными системами.
Требования:
- Опыт работы в МФО / банке / финтех-компании / холдинге от 3 лет.
- Глубокое понимание ДДС, ликвидности, бюджетирования и управленческого учёта.
- Умение работать с 1С, интернет-банками, Excel / Google Sheets, BI-инструментами.
- Опыт построения платёжного календаря и прогноза ликвидности.
- Высшее финансовое или экономическое образование.
- Ответственность, системность, внимательность к деталям.
Будет преимуществом:
- Опыт взаимодействия с ЦБ РФ, подготовка отчётности по нормативам ликвидности.
- Участие в автоматизации казначейских процессов и интеграции с ERP / BI.
- Опыт финансового планирования в компаниях с большим денежным оборотом (>1 млрд руб/мес).
Условия:
- Работа в быстрорастущей микрофинансовой компании с устойчивыми показателями.
- Прямое влияние на финансовую стратегию и ликвидность бизнеса.
- Полное вовлечение в операционный и стратегический контур финансов.
- Официальное оформление, конкурентная заработная плата, премии по результатам работы.
- Формат: офис / гибрид.