Мультибрендовый дистрибьютор корейской и индийской косметики KOREATRADE в поиске Руководителя казначейства, способного повысить эффективность казначейской функции группы компаний и управления корпоративными финансами.
Условия:
- Работа в крупной международной компании
- Трудоустройство по ТК РФ
- График 5/2 с 09.00 до 18.00
- Офис в центре Москвы (5 мин. от м. Проспект Мира)
- Для профессионального сотрудника — возможность проявить себя в полной мере
- Скидки на продукцию (оригинальная косметика по выгодной цене всегда обеспечена)
- Коллектив профессионалов, активных и увлеченных людей
- Достойный уровень заработной платы
В ваши обязанности будет входить:
- Ведение валютного контроля группы компаний, оперативный контроль за соблюдением валютного законодательства РФ (5 компаний импортеров)
- Ежедневное формирование сводной информации по остаткам ДС, планирование и согласование реестра платежей по группе компаний
- Перераспределение средств на расчетных счетах в целях оптимального размещения и поддержания ликвидности ГК, перемещение денежных средств между счетами компаний под текущие платежи, при необходимости размещение временно свободных средств и привлечение заемных средств (депозиты, займы)
- Обеспечение бесперебойности платежей, оперативного выполнения расчетных и платежных обязательств, контроль их проведения банками
- Планирование платежей, распределение денежных средств, организация и контроль исполнения платежей
- Взаимодействие с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, отправка запросов по «неисполненным платежам»
- Получение выписок по банковским счетам через клиент-банк с последующей загрузкой в 1С Бухгалтерия и УТ, сверка остатков денежных средств, работа с заявками на расходование денежных средств в 1С УТ
- Работа с кредитными инструментами (займы, кредиты, ВКЛ, факторинг, лизинг), контроль за начислением процентов на остатки денежных средств на счетах в банках
- Отправка реестров на оплату заработной платы в рамках ЗП проектов
- Формирование пакета документов на открытие новых кредитных линий
- Работа с факторингом в ЛК, контроль формирования пакета документов по факторингу, подтверждение отгрузок и оплат
- Подготовка документов для лизинговых и страховых компаний, контроль обязательных лизинговых платежей
- Заключение и ведение договоров банковского счета с кредитными учреждениями
- Взаимодействие с банками по вопросам открытия/закрытия, обслуживания расчетных счетов, работа с анкетами, запросами, письмами, продление электронных ключей, формирование запросов в банки об оборотах, картотеке, ссудной задолженности
- Участие в разработке ЛНА (регламенты, положения, процессы) и контроль их исполнения
- Подготовка аналитических отчетов и расшифровок по заданию руководителя
Пожелания к будущему коллеге:
- Высшее экономическое образование
- Опыт работы в группе компаний, где более пяти юридических лиц и несколько направлений бизнеса
- Опыт работы в роли руководителя или заместителя руководителя казначейства в крупных компаниях или холдинговых структурах
- Знание валютного законодательства, аналитическое мышление, умение систематизировать информацию, самостоятельность, внимательность
- Хорошее знание банковских продуктов
- Уверенный пользователь Excel, 1C