Девелопер Вега Групп в поиске Руководителя казначейства.
Вега Групп — отраслевой девелопер полного цикла в гостинично-туристическом секторе недвижимости. Компания реализует проекты от идеи отдельных туристических объектов и пространств до комплексного управления такой недвижимостью.
Основная цель роли — построение эффективных систем финансового контроля и управления денежными потоками для обеспечения ликвидности Группы компаний (ГК).
Обязанности:
Управление денежными потоками и ликвидностью:
- Централизованное управление денежными потоками, оборотным капиталом и обеспечение платежеспособности в разрезе проектов, подразделений и юрлиц ГК
- Организация процесса планирования Cash Flow (CF) по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности с последующей консолидацией по всей Группе
- Проведение финансового анализа движения средств для исключения кассовых разрывов
- Мониторинг и контроль дебиторской и кредиторской задолженности, а также анализ погашения выданных авансов
Контроль и исполнение платежей:
- Финансовый контроль заявок на оплату и согласование еженедельных реестров платежей на предмет соответствия бюджету CF и условиям договоров с контрагентами
- Формирование консолидированного реестра платежей для руководства и обеспечение своевременности выплат
- Управление банковскими счетами ГК
- Контроль правильности отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете для целей управленческого учета
План-фактный анализ и отчетность:
- Ежемесячный и ежедневный план-фактный анализ исполнения CF с детальным анализом отклонений по проектам и статьям
- Анализ привлечения и движения заемных средств (кредитный портфель) и акционерного финансирования в разрезе инвестиционных проектов
- Совместная с отделом контроллинга разработка эффективных форм отчетности CF для управления бизнесом
Методология и автоматизация:
- Разработка и внедрение регламентов по управлению денежными потоками и описание бизнес-процессов казначейства
- Стандартизация справочников, форм и методологий управленческого учета, а также подготовка мэппинга между БУ и УУ
- Подготовка технических заданий (ТЗ) на автоматизацию систем бюджетного управления и взаимодействие с ИТ-департаментом при тестировании и приемке работ
- Разработка и актуализация «Дорожной карты» работы казначейства
Требования к кандидату:
- Опыт работы в крупных компаниях с множеством источников финансирования не менее 3 лет
- Опыт выстраивания процессов: способность с нуля разработать и внедрить методологии, шаблоны финансовых моделей и калькуляторы под потребности бизнеса
- Навыки автоматизации: практический опыт подготовки ТЗ для автоматизации финансовых функций и систем управленческой отчетности
- Аналитическое мышление: умение проводить глубокий план-факторный анализ и актуализировать плановые показатели финансовых моделей
- Системный подход: опыт работы в структурах Групп компаний с распределенной сетью проектов и юридических лиц
- Внимательность к деталям: готовность к ежедневной работе с детализацией всех блоков финансовых моделей и аналитик
Основные KPI:
Операционные KPI (Управление ликвидностью и платежами):
- Отсутствие кассовых разрывов: обеспечение постоянной платежеспособности ГК во всех разрезах (проекты, подразделения, юрлица)
- Точность планирования денежных потоков (CF): минимизация отклонений фактических показателей от плановых в разрезе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности
- Своевременность и полнота исполнения реестра платежей: процент своевременно осуществленных выплат согласно утвержденному консолидированному реестру
- Контроль оборотного капитала: сокращение объема просроченной дебиторской задолженности и своевременность погашения выданных авансов
KPI качества данных и контроля:
- Корректность аналитического учета: отсутствие ошибок при отражении операций в бухгалтерском учете (БУ) в части аналитик, необходимых для управленческого учета (УУ)
- Соблюдение сроков отчетности: своевременное предоставление ежедневного постатейного анализа исполнения CF и план-факторного анализа по заемным средствам
- Эффективность кредитного портфеля: соблюдение всех ковенант и условий по действующим кредитным линиям (совместно с корпоративными финансами)
Проектные KPI (Развитие и автоматизация системы):
- Методологическая готовность: разработка и внедрение утвержденных регламентов по управлению денежными потоками и регламента документооборота
- Стандартизация и Мэппинг: завершение работы по созданию единых справочников и подготовке мэппинга между БУ и УУ
- Успешная автоматизация: подготовка качественного технического задания (ТЗ) на автоматизацию казначейских функций и успешная приемка работ от ИТ-департамента
- Исполнение «Дорожной карты»: процент выполнения задач, зафиксированных в дорожной карте работы казначейства, в установленные сроки
- Интеграция процессов: формализация и внедрение сквозных бизнес-процессов казначейства внутри финансово-экономического департамента
Условия работы:
- Работа в офисе (без удаленки) с 9-10 до 18-19
- Конкурентная заработная плата, ДМС после испытательного срока
- Интересные задачи и проекты