Девелопер премиального жилья Акцент в поиске Руководителя казначейства.
Цель должности:
- Обеспечить централизованное управление денежными потоками группы компаний, своевременное проведение платежей, управление остатками денежных средств на счетах, регулирование краткосрочной ликвидности и бесперебойную работу платёжного процесса — включая расчётные счета генподрядчика, спецсчета и проектные счета застройщика по 214-ФЗ.
Обязанности:
Централизованное казначейство группы:
- Организация и развитие централизованного казначейства по всем юридическим лицам группы.
- Формирование, ведение и ежедневная актуализация платёжного календаря.
- Сбор, консолидация и маршрутизация заявок на оплату в рамках утверждённого порядка.
- Контроль сроков прохождения заявок и соблюдения внутренних SLA по оплатам.
Исполнение платежей:
- Проведение платежей по согласованным заявкам через банк-клиент и иные банковские каналы.
- Проверка полноты пакета документов для проведения платежа (банковские и внутренние формальные требования).
- Контроль статуса платежей: подготовлен, согласован, отправлен в банк, исполнен, отклонён банком, возвращён.
- Контроль возвратов, отказов банка и технических ошибок.
- Своевременный повторный запуск платежей после устранения технических замечаний.
Управление остатками и ликвидностью:
- Ежедневный мониторинг остатков ДС по всем расчётным, специальным и проектным счетам группы.
- Подготовка краткосрочного прогноза ликвидности на день, неделю и месяц.
- Формирование предложений по приоритизации платежей в условиях ограниченной ликвидности.
- Предложения по перераспределению ДС между счетами и юрлицами группы.
- Контроль исполнения обязательных и критических платежей: налоги, зарплата, проценты, банковские комиссии.
Работа со спецсчетами застройщика (214-ФЗ):
- Ведение платежей по специальным, проектным и иным контролируемым счетам застройщика.
- Подготовка и сопровождение пакета документов, необходимого банку для проведения платежа по спецсчёту: договор, акты, КС-2/КС-3, разрешение на строительство, иные документы.
- Взаимодействие с уполномоченным банком по проведению платежей, ограничениям по спецсчётам и банковскому контролю.
- Контроль соответствия назначения платежа и получателя требованиям банка по 214-ФЗ.
- Ведение реестра остатков по спецсчётам в разрезе разрешений на строительство.
- Контроль допустимого порядка расходования средств спецсчёта на основании согласованной позиции финансового контролёра.
- Сопровождение кредитных линий, банковских гарантий, ЭЦП, договоров банковского обслуживания.
Банковская и внутренняя отчётность:
- Ежедневная отчётность по остаткам ДС, включая спецсчета застройщика.
- Отчёт по исполнению платёжного календаря.
- Прогноз кассовых разрывов и предложения по их покрытию.
- Отчётность для CFO по статусу ликвидности, остаткам и исполнению обязательных платежей.
Взаимодействие с ФК и бухгалтером по расчётам:
- Получение от ФК согласованной позиции по оплате, ограничений и комментариев по контрагенту.
- Получение от ведущего бухгалтера по расчётам данных по отражённым обязательствам и остаткам.
- Передача ФК информации о доступной ликвидности, статусе исполнения и отказах банка.
- Передача бухгалтеру по расчётам информации о фактически исполненных платежах для отражения в учёте.
Требования:
- Высшее образование — экономика, финансы, бухгалтерский учёт.
- Опыт работы казначеем или руководителем казначейства от 3 лет.
- Опыт выстраивания или улучшения платёжного процесса и платёжного календаря.
- Умение управлять остатками ДС и краткосрочной ликвидностью.
- Опыт работы со спецсчетами, проектными счетами и банковскими ограничениями.
- Опыт взаимодействия с несколькими юридическими лицами и несколькими банками.
- Уверенное владение 1С, Excel и системами банк-клиент.
Желательные:
- Опыт работы в строительной компании, у застройщика или в девелопменте.
- Опыт работы со спецсчетами застройщика и уполномоченным банком в рамках проектного финансирования по 214-ФЗ.
- Знание требований банков к документам при проведении платежей по спецсчётам.
- Опыт участия в автоматизации казначейского блока в 1С.
KPI:
- Доля платежей, проведённых в установленный срок.
- Отсутствие критических просрочек по обязательным платежам.
- Точность краткосрочного прогноза ликвидности.
- Скорость прохождения заявки от получения согласованного пакета до исполнения.
- Количество возвратов и технических сбоев по платежам.
- Отсутствие отказов банка по спецсчётам из-за некомплектного пакета документов.
- Качество управления остатками ДС по группе.
Условия:
- Работа над интересными проектами.
- Профессиональный коллектив единомышленников.
- Оформление в соответствии с TK РФ.
- Выплата ЗП 2 раза в месяц.
- Полный рабочий день на территории работодателя.
- Рабочий день с 9.00 до 18.00 (с пн-пт).
- Место рабочее: м. Строгино БЦ Зенит Плаза.