Компания Вес-медиа приглашает кандидатов на вакансию Руководитель отдела казначейства на телеканал Ювелирочка.
Задачи:
Организация учета, анализа, регулирования и контроля движения денежных средств в группе компаний, в том числе составление платежного календаря;
Проверка заявок на осуществление платежей, контроль за правильным расходованием денежных средств и соблюдением плана оплат;
Контроль за формированием первичных документов/сверка с реестром платежей, контроль соответствия платежных документов (корректность указанных в платежных поручениях контрагентов, реквизитов и назначений платежей);
Оперативный контроль за движением денежных средств на расчетных счетах и своевременное пополнение счетов для осуществления платежей;
Выполнение расчетных и платежных обязательств, а также своевременное отражение происходящих изменений в платежеспособности компании;
Работа в системе банк-клиент, подготовка и отправка платежных поручений;
Проведение и контроль валютных платежей, взаимодействие с банками по валютному контролю проводимых операций;
Контроль корректности отражения фактических операций в программе 1С по статьям бюджета;
Выстраивание партнерских отношений с банками (привлечение и размещение денежных средств) – 3-5 банков;
Взаимодействие с обслуживающими банками, подготовка пакета документов по запросу банков, оформление паспортов сделок;
Работа с банками по вопросам операционного обслуживания, кредитования, з/п проектов, корпоративных карт;
Мониторинг банковских тарифов и их оптимизация;
Открытие и закрытие расчетных и валютных счетов;
Контроль правильности оформления и составления кредитной и отчетной документации, своевременность ее предоставления внешним и внутренним пользователям, в т.ч. банкам;
Контроль исполнения финансовой дисциплины и ковенантов по условиям договоров;
Написание регламентов и инструкций по части Казначейства;
Участие в проектах автоматизации работы казначейства на базе 1С.;
Подготовка управленческих отчетов по запросам руководства;
Пожелания:
Высшее профессиональное (финансовое или экономическое) образование;
Стаж финансовой работы не менее 3 лет;
Знание основ валютного законодательства;
Знание кассовой дисциплины;
Знание основ бюджетирования и планирования, бухгалтерского учета;
Опытный пользователь ПК;
Знания работы с клиент-банками;
Знание программы 1С.
Предложат:
Оформление с первого рабочего дня с полным соблюдением ТК РФ;
Стабильную выплату заработной платы два раза в месяц без задержек;
Фиксированный белый оклад;
График работы 5/2 с 8.00 до 17.00, с 09.00 до 18.00;
ДМС или абонемент в фитнес-клуб;
Скидки на покупку ювелирных изделий;
Скидки для изучения английского языка;
Подарки в честь значимых событий в жизни сотрудников: день рождения, свадьба, рождение ребенка, подарки детям на Новый год;
Возможность постоянного профессионального роста: обучение и корпоративные тренинги;
Корпоративную электронную библиотеку бизнес - литературы + подписку на профильные журналы;
Насыщенную корпоративную программу: интересные ежемесячные мероприятия, яркие корпоративы, поздравления сотрудников с календарными и профессиональными праздниками;
Возможность участвовать в благотворительности и волонтерстве (компания на постоянной основе оказывает поддержку детским домам);
Оборудованная кухня внутри офиса с кофемашиной;
Просторный и комфортный офис в шаговой доступности от метро Марьина Роща. Бесплатная парковка.
