В компанию-производитель профессиональных продуктов ResFood открыта вакансия Руководитель группы казначейства.
ResFood - это ведущий производитель и импортер продуктов питания для японской и паназиатской кухни.
Обязанности:
- Организует работу службы Единого Казначейства по нескольким направлениям бизнеса
- Управляет денежными потоками Компании
- Принимает активное участие в выборе наиболее выгодных финансовых инструментов и банковских тарифов для компании для экономии времени, денег при осуществлении платежей
- Разрабатывает регламенты по деятельности своего подразделения и взаимодействию с другими подразделениями компании
- Составляет технические задания по автоматизации бизнес-процессов
- Производит ежемесячное закрытие периода по фактическому движению денежных средств
- Отвечает за формирование и проверку бюджета движения денежных средств
- Осуществляет финансовый контроллинг. Контроль за прохождением заявок на оплату в соответствии с утвержденным бюджетом
- Проводит переговоры с Банками по привлечению финансирования
- Готовит пакет юридической и финансовой документации по компаниям группы при привлечении нового финансирования
- Обеспечивает контроль за оборачиваемостью кредитов, своевременное гашения траншей, соблюдение сроков перекредитации, выплаты процентов
- Организует запросы внутри компании по предоставлению документов для банков, направляет в банки документы, комментарии, расшифровки к отчетности по их запросам
- Готовит документы для Банковского мониторинга
- Контролирует соблюдение Банковских ковенант в группе компаний
- Готовит аналитические отчеты по платежам и кредитам
- Обеспечивает выбор лучших условий проведения валютных платежей
- Обеспечивает качественный валютный контроль (полная ответственность за все валютные расчетные счета)
- Отвечает за корректный перевод валютных контрактов
- Полностью ведет казначейскую функцию компании другой страны (запрос выписок, осуществление платежей в национальной валюте, ведение счета)
Требования:
- Опыт работы в привлечении банковского финансирования, в том числе общение на уровне ТОП-персонала Банков и управления кредитным портфелем: ВКЛ, овердрафты, банковские гарантии, факторинг
- Знание кавенантного портфеля и принципов расчета кавенант
- Опыт в управлении службой казначейства и выстраивании работы
- Знание ВЭД
- Знание бухгалтерского и управленческого учета, финансового анализа
- Английский не ниже Intermediate
Условия:
- Оформление по ТК
- ДМС после прохождения испытательного срока
- Офис на территории «Трехгорной мануфактуры» в пешей доступности от м. 1905 года/м. Краснопресненская
- Корпоративная мобильная связь
- Компенсацию проезда от/до офиса
- Частичная компенсация питания в офисе
- Частичная компенсация парковки на территории офиса
- Частичную компенсацию обучения английскому языку