Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области (ЛОЭСК) в поиске Начальника казначейства.
Акционерное общество ЛОЭСК — вторая по величине электросетевая компания на территории Ленинградской области и одно из крупнейших предприятий коммунальной энергетики в Российской Федерации.
Обязанности:
- Контролировать правильность отражения операций по движению денежных средств по состоянию расчётов с контрагентами и сотрудниками Общества в системе 1С: управление финансово-хозяйственной деятельностью», в соответствии с требованиями бухгалтерского учёта, с учётом параметров бюджета движения денежных средств и выписок банка
- Ежедневно контролировать выполнение утверждённого реестра платежей
- Ежедневно контролировать поступление первичных документов (выписок, платёжных поручений, платёжных требований) до 9:30
- Контролировать информацию об остатках денежных средств на расчётных счетах и определять количество свободного остатка денежных средств для поддержания уровня оборотов по счетам
- Подготавливать письма по возврату, уточнению осуществляемых платежей, изменению назначения платежа, а также информированию о поступающих платежах контрагентам в рамках договорных обязательств
- Осуществлять контроль информации о движении денежных средств (ОДДС)
- Вести работу по контролю аналитических признаков, анализ их структуры для целей составления ОДДС
- Участвовать в планировании бюджетов в части расходов по услугам банка
- Проводить математическую и логическую проверку правильности отражения операций по состоянию расчётов с контрагентами и сотрудниками Общества в части движения денежных средств
- Проводить работу с банками в части открытия и закрытия счетов, заключения дополнительных соглашений в части расчётного обслуживания
- Подготавливать документы по требованию и запросам банков в части расчётного обслуживания
- Получать и своевременно менять ключи и программное обеспечение для систем «Банк-клиент»
- Отслеживать и инициировать доработку подсистемы казначейства в программе 1С
Требования:
- Высшее экономическое образование
- Уверенный пользователь 1С: УПП, 1С: Управление Холдингом, MS Excel, MS Word
- Ответственность, исполнительность, аккуратность, инициативность, коммуникабельность
Условия:
- Официальное трудоустройство в Компании с 20-летней историей, стабильный доход + премии
- Метро Чкаловская/Петроградская в пешей доступности
- Отличный опыт и возможность для развития и применения профессиональных навыков
- Рабочий день с 8:30 до 17:30, в пятницу до 16:15