Подольский машиностроительный завод в поиске Начальника казначейства.
АО Подольский машиностроительный завод (АО «ЗиО») — один из лидеров на рынке энергетического машиностроения. Предприятие производит котлы и системы охлаждения для тепловых электростанций, а также оборудование для нефтяной и газовой отраслей промышленности.
Обязанности:
- Общее управление отделом казначейства
- Своевременное и полное обеспечение деятельности компании денежными потоками, покрытие разрывов (при необходимости)
- Контроль за соблюдением платежной дисциплины: формирование реестра платежей, согласование заявок, контроль сроков и сумм платежей
- Участие в экспертизе платежных условий договоров
- Формирование планового бюджета движения денежных средств, анализ причин отклонений план/факт
- Управление оборотным капиталом, дебиторской и кредиторской задолженности
- Мониторинг рынка финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями
- Работа с банками: определение потребности в заемных средствах, получение кредитов и банковских гарантий, расчет ковенант, формирование финмоделей для банков
- Разработка внутренних положений, регламентов, инструкций
Требования:
- Высшее профильное образование (экономика, финансы и кредит, аудит)
- Опыт работы в производственных компаниях на аналогичной должности > 3 лет
- Опыт работы в 1С, СУФД, СЭД; уверенный пользователь Excel
- Опыт работы с ERP системами, участие в автоматизации будет рассматриваться как преимущество
- Опыт работы с банками, в т.ч. с финансовыми моделями и ВЭД
- Умение работать с большим объемом информации в режиме многозадачности
- Хорошие коммуникационные навыки (письменные и устные)
- Дисциплина, настойчивость, системность в выполнении задач
Условия:
- Заработная плата по результатам собеседования
- Оформление по ТК РФ
- Испытательный срок 3 месяца
- График работы с 8.00 – 17.00 часов
- Частичная компенсация питания (завтрак, обед)
- ДМС после прохождения испытательного срока
- Работа в стабильной развивающейся компании
- Место работы: Московская обл., г. Подольск, ул. Машиностроителей, д. 23