Фонд «Галчонок» реализует уникальные программы развития системы реабилитации для детей и молодежи с органическими поражениями центральной нервной системы и иными тяжелыми заболеваниями. В команду проекта нужен опытный Казначей.
Обязанности:
Управление и контроль денежных потоков Фонда
Управление банковскими счетами Фонда
Осуществление текущих платежей в системе Банк-клиент
Планирование, распределение и движение денежных средств, контроль ликвидности
Прогнозирование движения денежных средств
Контроль исполнения БДДС Фонда на ежедневной, месячной, поквартальной и годовой основе
Разработка и составление соответствующей отчетной документации
Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженности Фонда
Размещение свободных денежных средств. Взаимодействие со специальными финансовыми институтами по вопросам управления имуществом и свободными денежными средствами Фонда. Взаимодействие со специализированными депозитариями
Своевременное и оперативное уведомление непосредственного руководителя обо всех недостатках, выявленных в процессе деятельности, представление рекомендаций по их устранению
Требования:
Умение управлять денежными потоками
Знание федеральных законов, законов субъекта РФ (в ведении которого находится учреждение), постановления Правительства РФ и иных нормативных правовых актов, регламентирующих ведение финансово-хозяйственной деятельности Фонда
Навыки и опыт взаимодействия с банками списка топ-10
Опыт взаимодействия с управляющими компаниями по передаче имущества и денежных средств в управление
Опыт составления бюджетов и аналитических заключений по движению денежных средств и передаче имущества в управление
Навыки управления расчетами и совершения операций в системе Банк-клиент
Умение прогнозирования денежных потоков, управления ликвидностью и контроль соблюдения лимитов
Блестящее знание и владение MS Excel
Навыки работы с большими объёмами информации.
