В управляющую компанию (family office), которая отвечает за операции и личные активы крупного бизнесмена, требуется Head of Treasury.
Обязанности:
- Управление и контроль денежных потоков компании
- Координация работы с российскими и иностранными банками
- Организация работы отдела казначейства
- Планирование движения денежных средств (ДДС)
- Ведение всей документации по финансированию проектов компании
- Составление платежного календаря
- Долгосрочное/краткосрочное прогнозирование ДДС (Cash Flow)
- Ежедневный/еженедельный отчет о ДДС (Cash Flow)
- Регулирование финансовых потоков, управление банковскими счетами компании
- Контроль осуществления платежей
- Определение потребности в заемных средствах и их структуры
- Мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем компании
Требования:
- Уровень английского языка Upper-Intermediate
- Владение компьютером на уровне уверенного пользователя: MS Office, программы инвестиционного планирования и анализа, Excel, а также «1С» и система «Банк-клиент»
- Знакомство с методиками создания бизнес-планов, составления и контроля БДДС и платежного календаря, управления финансовыми рисками
- Навыки сбора данных, подготовки презентаций, составления документов для предоставления в банк с целью финансирования
- Знание РСБУ (российских стандартов бухгалтерского учета), управленческого учета, порядка оформления и сопровождения документарных аккредитивов, принципов работы казначейства
Условия:
- Офис расположен в Москва-Сити
- Трудоустройство согласно ТК РФ
- График работы 5/2 с 9.00 до 18.00
- Заработная плата обсуждается с успешным кандидатом по результатам собеседования