Детский мир приглашает в команду Директора казначейства.
Обязанности:
Управление денежными потоками:
- Прогнозирование и планирование движения средств
- Обеспечение платёжеспособности и ликвидности
- Оптимизация расчётно‑кассового обслуживания
Финансовое планирование и контроль:
- Согласование заявок на финансирование
- Контроль исполнения платёжного календаря
- Анализ отклонений и корректировка процессов
Банковское взаимодействие:
- Ведение переговоров с банками
- Привлечение и размещение средств
- Управление кредитными лимитами и портфелем
Операции с финансовыми инструментами:
- Работа с ценными бумагами и краткосрочными инвестициями
- Хеджирование валютных и кредитных рисков
- Сопровождение внешнеэкономических операций
Отчётность и документооборот:
- Подготовка и контроль финансовой отчётности
- Формирование аналитических материалов для руководства
- Ведение реестра платежей и документации
Стратегическое управление:
- Разработка казначейской политики
- Автоматизация казначейских процессов
- Участие в формировании финансовой стратегии
Учет ликвидности:
- Ежедневный контроль и учет текущей ликвидности компании (анализ остатков на расчетных счетах)
- Формирование и актуализация платежного календаря
- Составление отчетов о движении денежных средств (реестр ДДС)
- Контроль кассовых разрывов и подготовка предложений по их устранению
Требования:
- Высшее экономическое/финансовое образование
- Опыт работы в финансовой сфере от 5 лет на руководящих должностях в казначействе/финансах/ритейле
- Опыт работы в банковской сфере приветствуется
- Знание финансового и банковского законодательства
- Знание принципов бухгалтерского и управленческого учёта
- Знание методов финансового анализа и управления рисками
- Знание банковских продуктов и услуг, МСФО и ERP‑системы (1С, SAP)
Условия:
- Официальное трудоустройство по трудовому договору
- Совокупный доход: оклад +годовой бонус
- График работы: 5/2 с 09:30 до 18:15
- Полис ДМС
- Внутреннее обучение и участие в корпоративной жизни компании
- Возможности для профессионального, карьерного и финансового роста