В крупной FMCG компании (пищевая промышленность, оборот более 50 млрд в год) открыта позиция Директора департамента казначейства корпоративным финансам.
Подчинение: Финансовому директору холдинга. В подчинении: 10 человек.
Обязанности:
- Организация учета движения денежных средств и составление отчета по расходованию денежных средств (CF)
- Управление денежными потоками: планирование платежей, согласование заявок на расходование денежных средств и реестров платежей
- Контроль целевого использования собственных и заемных средств в рамках реализации инвестиционных проектов
- Контроль за оформлением договоров, в том числе экспортных/импортных в рамках соблюдения валютного законодательства
- Управление рисками по валютному контролю
- Работа с банками (ТОП-5) по привлечению финансирования (ВКРЛДС, НКРЛДС, овердрафт, КЛ на инвестиционную деятельность и т.д.); работа с банками по документарным операциям (банковские гарантии, аккредитивы, факторинг)
- Участие в сделках по приобретениям и реструктуризации бизнеса
- Контроль подготовки документов для финансового мониторинга перед банками, контроль финансовых показателей (DSCR, EBITDA, общий долг, чистый долг)
- Организация работы по использованию инструментов хеджирования (форвардные сделки, товарные свопы, валютно-процентные свопы, опционы, маржевые сделки)
- Управление банковскими счетами компании, контроль за эффективным размещением свободных денежных средств (депозит, овернайт, НСО, структурный депозит range accrual)
- Открытие, сопровождение, закрытие счетов компаниями группы
- Управление дебиторской и кредиторской задолженностью. Претензионная работа по сомнительным долгам
- Разработка нормативных документов, регламентирующих работу казначейства
Необходимый опыт:
- Высшее экономическое / финансовое / математическое образование
- Опыт организации и управления казначейским блоком компании
- Опыт работы с валютными кредитными портфелями
- Опыт работы в компании с оборотом от 20 млрд. рублей
- Английский язык - Upper Intermediate
- Опыт взаимодействия с банками Топ 5
- Опыт прохождения кредитного анализа в банке и установления кредитного лимита заёмщика. Опыт подготовки документов под регулярный мониторинг
- Знание инструкции по открытию и закрытию счетов в банках и иных кредитных организациях
- Знание основ бухгалтерского и налогового учета, валютного законодательства
- Опытный пользователь 1С 8, Microsoft Excel, Клиент-банк, Интернет-банк
- Умение работать быстро, четко и организовано с большими объемами информации
- Развитый навык коммуникации
- Внимательность к деталям, скрупулезность, аналитический склад ума, умение работать в команде
Условия:
- Фикс + бонус, оплата аренды квартиры, ДМС
- Локация: Владивосток
Внимание! Вакансия от рекрутингового агентства!